資金繰り表シミュレーター
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資金繰り表シミュレーター v2.0
Governar Consulting Inc.
🔴 DEMO
💰 資金繰り総合評価
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月次CF: –
最低残高: –
安全ライン: –
ランウェイ: –
月次経常収支
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経常収入−経常支出
月末残高（初月）
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手元現金+経常収支−財務支出
安全資金ライン
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月商×安全月数
キャッシュランウェイ
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手元現金÷月次CF赤字
年間返済額
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元金＋利息
返済負担率
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年間返済÷年間売上
入金サイト差
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売掛回収日数−買掛支払日数
DSCR
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営業CF÷年間返済額
📈 月次CF＆累計残高推移（12ヶ月予測）
📋 資金繰り表（12ヶ月）
📊 収支内訳の構成
📉 12ヶ月 費目別トレンド
🏗️ 月次CFウォーターフォール
⚖️ 経費率＆営業CF比率推移
🔮 3シナリオ残高予測
⏱️ 資金ショート予測
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💡 最適借入額ガイド
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📅 資金調達タイミング
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⚖️ 入金サイト短縮 vs 追加借入
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📊 資金繰り感度分析
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📊 1%改善インパクト分析
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🔄 CCC（現金化速度）最適化
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🌊 季節変動リスクスキャナー
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🎯 資金繰り改善アクション