キャッシュフロー予測分析
G
キャッシュフロー予測ダッシュボード v2.0
Governar Consulting Inc.
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DEMO
資金ショート予測
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現金残高: –
月間CF: –
入出金ギャップ: –
安全月数: –
CCC（キャッシュ変換日数）
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短いほど良い
月間ネットCF
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入金−出金
バーンレート
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月間消費額
ランウェイ
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残存可能月数
売掛金残高
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回収待ち
買掛金残高
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支払予定
入出金タイムラグ
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AR日数−AP日数
安全月数ギャップ
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📉 悲観シナリオ
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📊 現状シナリオ
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📈 楽観シナリオ
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💰 24ヶ月キャッシュフロー予測
📊 月次 入金 vs 出金
⏰ 入出金タイミングギャップ
📈 累積キャッシュフロー（3シナリオ）
🍩 月間支出構成
🔄 ウォーターフォール（月次CF内訳）
入金出金残高
📋 24ヶ月キャッシュフロー詳細
| 月 | 売上 | 入金額 | 原価支払 | 固定費 | 臨時支出 | 出金合計 | 月次CF | 現金残高 |
|---|
🔬 感度分析（売掛回収日数 × 売上成長率 → 資金ショート月）
🔧 改善アクション提案
📊 CCC改善インパクトシミュレーター — 回収・支払条件を変えたらどうなるか
🔥 資金バーンチャート — 手元現金はいつ底をつくか
🎯 資金調達シミュレーター — 調達でランウェイはどれだけ延びるか
調達額
調達月